公告日期：2024-08-30

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

公司分别于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2020 年 12 月 7
日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

本次拟发行股票的数量不超过 6,250,000 股，预计募集资金总额不超过 20,000,000
元，募集资金用于补充流动资金。

2020 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）
出具了《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4032），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，认购股份数为 6,250,000 股，认购价格为 3.2 元/股，实际募集资金 20,000,000 元。

2021 年 1 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。
2020 年 12 月 31 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
西安科技路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2021 年 1 月 27 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。

（二）2022 年第一次股票发行

公司分别于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年 8 月 2 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。
本次拟发行股票的数量不超过 29,938,570股，预计募集资金总额不超过 104,784,995元，募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2022 年 8 月 24 日，股转系统出具了《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2913 号），本次股票定向发行的认购对象共7名，合计认购股份数为28,424,284股，认购价格为3.5元/股，实际募集资金99,484,995元。

2022 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2022
年 9 月 19 日，公司与主办券商长江证券股份有限公司、西安银行股份有限公司临潼支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2022 年 10 月 24 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

（三）2023 年第一次股票发行

公司分别于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十四次会议、2023 年 12 月 18
日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次拟发行股票的数量不超过 14,705,822 股，预计募集资金总额不超过 60,000,000
元，募集资金用于偿还银行贷款。

2024 年 1 月 12 日，股转系统出具了《关于同意陕西大唐燃气安全科技股份有限公
司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]77 号），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，
认购股份数为 14,705,822 股，认购价格为 4.08 元/股，实际募集资金 60,000,000 元。

2024 年 1 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2024
年 1 月 26 日，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、平安银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2024 年 3 月 1 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《股票发行问答（三）》的要求，公司制订了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第十七次会议审议通过，并于2018年2月1日对外披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理……
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