公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-028
证券代码:838596 证券简称:博能股份 主办券商:首创证券
北京博能科技股份有限公司
关于核销应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 本次核销应收账款概况
北京博能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司核销应收账款的议案》。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销
案存的原则,对公司截止 2019 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的,账龄在 5 年以
上的因销售煤炭形成的应收账款共计 4,035,991.03 元予以核销。
公司成立之初的销售煤炭业务随着国家政策出台,被整合关停,部分应收账款无法收回。公司每年底对此部分应收账款的客户发询证函但并未能取得回函。公司于 2012 年底开始,专注于机场相关业务,放弃了煤炭销售业务,并于 2016 年新三板挂牌前,对此部分业务形成的应收账款计提了 100%的坏账准备。截至 2019 年 12月 31 日,上述应收账款未能收回且与相关公司没有发生过业务往来,故核销应收账款。
本次核销的应收账款明细如下:
单位:元
客户名称 核销金额 计提坏账准备金 计提 是否关联
额 比例 交易产生
公告编号:2020-028
阳泉煤业(集团)有限责任公司 1,598,199.09 1,598,199.09 100% 否
陕西南梁矿业有限公司 680,000.00 680,000.00 100% 否
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有 421,000.00 421,000.00 100% 否
限公司
安徽四创电子股份有限公司 308,000.00 308,000.00 100% 否
山西世德孙家沟煤矿有限公司 211,920.00 211,920.00 100% 否
河北省烟草公司沧州市公司 204,000.00 204,000.00 100% 否
河北省烟草公司衡水市公司 122,400.00 122,400.00 100% 否
北京中太江鑫技术有限公司 160,000.00 160,000.00 100% 否
贵阳省机场集团有限公司 80,000.00 80,000.00 100% 否
普赛斯洗煤厂 77,932.00 77,932.00 100% 否
中煤能源股份有限公司平朔分公 45,600.00 45,600.00 100% 否
司
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业 40,000.00 40,000.00 100% 否
有限公司
大连德睿泰克科技有限公司 25,590.00 25,590.00 100% 否
河北省烟草公司石家庄市公司 20,400.00 20,400.00 100% 否
湖北……
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