公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-026

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股有限公司

关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律 法规和规范性文件的要求，浙江可思克高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成 1 次股票发行，股票发行情况如下：

2021 年 9 月 29 日，浙江可思克高新材料股份有限公司召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等
议案，并提请股东大会审议；2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临
时股东大会审议通过。本次股票发行对象为丽水市绿色产业发展基金有限公司，
发行 8,200,000 股，发行价格为 1.22 元/股，共募集资金 10.004.000.00 元。
本次股票发行于 2021 年 11 月 25 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公
司出具的股票定向发行无异议的函（股转系统函[2021]3846 号）。2021 年 12 月7 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对前述募集资金到位情况进行审验并出具大华验字[2021]000847 号《验资报告》。 本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公告编号：2022-026
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《浙江可思克高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 详
见公司 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。此制度已经公司第二届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议和 2021 年
第二次临时股东大会审议并通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。公司与浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行、浙商证券股份有限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：浙江可思克高新材料股份有限公司募集资金专户

开 户 行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行

账户号码：2010 0028 7038 094

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用
3,839,088.00 元，结余金额为 6,165,945.16 元。

募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,004,000.00

2021 年年度使用情况

加：利息收入 1,033.16

公告编号：2022-026

减：支付货款 3,839,088.……
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