公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：838615 证券简称：可思克 主办券商：浙商证券
浙江可思克高新材料股有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江可思克高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年年度股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成 1 次股票发行，股票发行情况如下：

2021 年 9 月 29 日，浙江可思克高新材料股份有限公司召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等议
案，并提请股东大会审议；2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。本次股票发行对象为丽水市绿色产业发展基金有限公司，发行
8,200,000 股，发行价格为 1.22 元/股，共募集资金 10.004.000.00 元。本次股
票发行于 2021 年 11 月 25 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的股票定向发行无异议的函（股转系统函[2021]3846 号）。2021 年 12 月 7 日，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行审验并出具大华验字[2021]000847 号《验资报告》。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《浙江可思克高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），详见

公告编号：2023-013
公司 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-024）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。此制度已经公司第二届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议和 2021 年第
二次临时股东大会审议并通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。公司与浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行、浙商证券股份有限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：浙江可思克高新材料股份有限公司募集资金专户

开 户 行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行

账户号码：2010 0028 7038 094

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用
10,007,733.84 元，余额转出 0.16 元，结余金额为 0.00 元，该募集资金账户于
2022 年 11 月 16 日销户。

募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,004,000.00

2.募集资金使用情况

加：利息收入 3,734.00

减：支付货款 10,007,149.34

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。