公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-020

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津创意星球网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报
告。
一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 25 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《天津创意
星球网络科技股份有限公司关于股票发行方案的议案》，并经 2022 年 6 月 11 日
公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司本次发行普通股数量 7,912,000 股，每股发行价格为人民币 1.29 元，共
募集资金人民币 10,206,480.00 元。上述募集资金由利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2022 年 8 月 12 日出具验资报告，报告编号：利安达验字[2022]第
B2018 号。公司本次股票发行已履行相关程序，2022 年 8 月 4 日，公司取得全
国中小企业股份转让系统出具的《关于对天津创意星球网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1826 号）。
二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况

公告编号：2023-020

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度》于
2022 年 5 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，并于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2022 年 6 月 11 日，公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过了《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度》、《天津创意星球网络科技股份有限公司关于股票发行募集资金存放专户及设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

（二）募集资金的存放情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，并与渤海证券股份有限公司（主办券商）及招商银行股份有限公司天津万德庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。为方便监督管理募集资金，公司在招商银行股份有限公司天津万德庄支行设立募集资金专项账户，账户号码：122912343210810，独立存放管理募集资金 10,206,480.00 元。
三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 计划金额 实际使用金额

一、募集资金总额 10,206,480.00 10,206,480.00

加：利息收入扣除手续费、对公及时语 - 49,983.07
短信通知服务费等服务费净额

二、募集资金使用 10,206,480.00 10,256,463.07

……
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