公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-008

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司修
定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日募
集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

浙江申吉钛业股份有限公司于 2020 年6 月 2日召开 2020 年第二次临时股东
大会，审议通过了 2020 年第一次股票定向发行及相关议案，包括：《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》的议案、《关于签署附生效条件的<浙江申吉钛业股份有限公司股份认购协议>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案、《关于修改公司章程》的议案。本次股东会审议的前两项议案，关联股东徐惠忠、龚水龙回避表决，由出席会议有表决权的股东全票通过；后两项议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。
依据发行方案，公司向 20 名自然人合计发行 425.00 万股，每股 3.00 元，募集
资金总额为人民币 1,275.00 万元。其中公司的职工监事 1 人、核心员工 18 人，
外部合格投资者 1 人。

2020 年 6 月 23 日，公司披露《股票定向发行认购公告》；2020 年 7 月 1
日，公司披露《股票定向发行认购结果公告》。该次募集资金到账时间为 2020
年 6 月 28 日至 30 日。本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通

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合伙）审验，并于 2020 年 7 月 3 日出具了中汇会验[2020] 5027 号《验资报告》，
截止 2020 年 7 月 2 日，公司已收到股东认缴股款人民币 12,750,000.00 万元，
其中：股本 4,250,000.00 元，扣除发行费用 455,188.68（不含税）元后实际募集资金净额为人民币 12,294,811.32 元，其中资本公积为人民币 8,044,811.32元。
（二）本期间使用金额及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 12,752,535.26
元（含 2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,535.26 元），本期间使用 12,752,535.26 元，募集资金已使用完毕。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度

2020 年

4,250,000 股 12,750,000.00 元 补充流动资金 已完成

股票发行

合计 4,250,000 股 12,750,000.00 元 - -

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定……
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