公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-012

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎
核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2022年11月完成2022年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），
公司分别于2022年8月22日、2022年9月6日召开第三届董事会第三次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行1,286,000股，发行价格为人民币2.90元/
股，募集资金总额为人民币3,729,400.00元。本次发行方案具体内容详见公司登
载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东金润德新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：
2022-042）（以下简称“定向发行说明书”）。

公司于2022年9月9日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票
定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年
10月11日向公司出具了《关于对山东金润德新材料科技股份有限公司股票定向发
行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3168号）。

本次股票发行1,286,000股，发行价格为人民币2.90元/股，募集资金总额为

公告编号：2023-012

人民币3,729,400.00元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的“上会师报字（2022）第10411号”的《验资报告》审验。
本次发行新增股份于2022年11月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2022年8月22日、2022年9月6日召开第三届董事会第三次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过
《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：山东金润德新材料科技股份有限公司

开 户 行：中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市周村区支行

账号号码：937003010124018890

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
截至2022年10月20日，本次发行认购对象已将认购资金3,729,400.00元汇入
公司募集资金专项账户。

截至募集资金专项账户注销日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按定向发行说明书中规定的用途使用募集资金。公司严格按照已有的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照定向发行说明书规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司2022年第一次定向发行募集资金的用途……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。