公告日期：2021-08-25

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：华融证券
源宜(山东)基因科技股份有限公司

2021 年上半年募集资金存放及实际使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续 发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定源宜（山东）基因科技股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 06 月 30 日募
集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

2016 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年 12 月 22 日，由
公司2016年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量为2,479,339股，募集资金总额为人民币 30,000,001.90 元，将用于建设第三方医学临床检验所、对外投资设立控股子公司及补充公司流动资金。

截止 2016 年 12 月 27 日，该次股票发行的募集资金已划入公司募集资金

专项账户，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2016)

第 000174 号《验资报告》。

2017 年 4 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于北京源宜

基因科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2433 号），
确认公司本次股票发行 2,479,339 股，其中限售 2,479,339 股，不予限售 0 股。

2017 年 6 月 19 日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让（公告编号：2017-031）。

（二）募集资金专户账户情况

截至 2021/06/30,本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余 额
（元）

中国农业银行股份有 15447001040000555 30,000,001.90 0

限公司潍坊峡山生态
经济开发区支行

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解

答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理

制度》，经2016年12月12日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，于2016

年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露（公告编号：2016-017），并

经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资

金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司一直

严格按照监管协议和制度规定审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理和合法合规使用。募集资金不存在控股东、实际制人或其他关联方占用或转移股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统《关于北京源宜基因科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前使用本次募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021/6/30，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 30,000,001.90

加：银行理财及利息收入 438,902.53

二、募集资金使用 30,438,904.43

其中
1、对外投资设立 潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司 7,047,826.94
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