公告日期：2022-04-27

开源证券股份有限公司

关于优客（北京）广告传媒股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为优客（北京）广告传媒股份有限公司（以下简称“优客传媒”或“公司”）的主办券商。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优客传媒 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 11 月 29 日优客传媒第一次临时股东大会审议通过《关于<优客
(北京)广告传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》议案，发行股
票不超过 937,500 股，发行价格为 32.00 元/股，募集资金总额 30,000,000 元
人民币。

2018 年 12 月 7 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票
发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》([2018]京会兴验字第
04020008 号)，确认截至 2018 年 12 月 6 日止，公司已收到本次股票发行对
象实际缴纳的股份认购款合计人民币 30,000,000.00 元，全部为货币出资。其中股本增加937,500元，其余人民币29,062,500.00元扣除发行费用170,754.72
元后，余额 28,891,745.28 元计入资本公积。2018 年 12 月 28 日，经全国中
小企业股份转让系统《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】4340 号)确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：1,485,794.41 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于
制定<优客(北京)广告传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金
使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户存储情况

2018 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于
开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2018 年 12 月 13 日，公司、国融证券股份有限公司、兴业银行北京中关村支行签署 了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统 三方监管协议范本不存在重大差异。

2018 年 11 月 29 日，公司在兴业银行北京中关村支行开立了募集资金专
项账户，账号为 321070100100296650。2018 年 12 月 13 日，公司、国融证
券股份有限公司、兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协 议》，将上述账户确认为募集资金专户。

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实 际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额为：1,490,318.86 元。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司的募集资金主要是用于媒体区块链平台开发项目、新媒体媒介开发 项目、实缴子公司注册资本和补充流动资金，具体使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额 30,000,000.00

加、银行利息收入及手续费支出净额 87,210.07

二、2019 年度募集资金使用

（1）补充流动资金 24,450,000.00

（2）新媒体媒介开发项目 1,606,000.00

（3）实缴子公司注册资本 2,550,000.00

三、2020 年 1-12 月募集资金……
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