公告日期：2023-04-27

公告编号：2022-007

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，宁波瑞星时光商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2022 年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月 21 日，宁波瑞星时光商业股份有限公司在 2021 年年度股东大
会上审议通过了《宁波瑞星时光商业股份有限公司股票定向发行说明书》，并于
2022 年 6 月 1 日披露了《宁波瑞星时光商业股份有限公司股票定向发行认购公
告》，本次股票发行对象为 1 名投资者，向发行对象共计发行股票 1,141,600 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，募集资金合计 5,936,320.00 元。该募集资金于
2022 年 6 月 7 日全部到位，2022 年 6 月 8 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了信会师报字[2022]第 ZA14930 号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理存储情况

（一）募集资金制度建立情况

2017 年 7 月 18 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过了《制定<
宁波瑞星时光商业股份有限公司募集资金管理制度>》议案，《募集资金管理制度》
（公告编号：2017-023）已于 2017 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专项账户管理情况

公告编号：2022-007

公司严格遵守了全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统定向发行
规则》的相关要求。2022 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议
审议通过《设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>》议案，为本次股票发行设立募集资金专户，将该专户作为本次股票定向发行的认购账户，并在后续与主办券商安信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，本次定向发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：招行银行股份有限公司宁波分行，账户号码：574902518210701）。

此次股票定向发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前或完成新增股份登记前使用本次股票发行募集资金的情形。

因此，公司本次股票发行不存在违反《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2022 年发行股票募集资金 5,936,320.00 元。根据公司 2022 年 5 月 25
日公告的《宁波瑞星时光商业股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金使用具体情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 5,936,320.00

二、累计已使用募集资金 ……
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