公告日期：2024-04-29

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，现追认对公司 2023 年第一次定向发行募集的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2023 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过《关于 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，公司本次发行共计不超过 26,125,000 股普通股（含），发行价格为 3.20 元/股，募集资金不超过 83,600,000 元（含），其中以债权认购部分的募集资金为
30,000,000.00 元，以现金认购部分拟募集的资金为 53,600,000.00 元。2023 年 6
月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过上述相关议案。

2023 年 8 月 28 日，公司收到中国证监会核发的《关于同意惠州市恒泰科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1856 号）。
2023 年 10 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行提前认购结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-065），公司实际发行股票 25,762,500 股，募集资金总额 82,440,000元。

2023 年 10 月 14 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 CAC 验字
[2023]0007 号《惠州市恒泰科技股份有限公司验资报告》对本次发行结果予以审验确认。

2023 年 11 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-075），
本次定向发行股份总额为 25,762,500 股，其中限售股 0 股，无限售股 25,762,500
股。2022 年 12 月 16 日，公司对募集资金采取专户存储管理，并与主办券商、
募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、 募集资金使用情况

2023年度，公司存在变更2023年第一次股票发行募集资金用途的情况，具体如下：

（一）募集资金原定使用计划

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金上限总额为 8,360.00 万元（含），
其中以现金认购部分拟募集的资金为 5,360.00 万元，以债权认购部分的募集资金为 3,000.00 万元。

截至审议本次定向发行方案的董事会召开日，投资者用于认购公司本次发行股票的债权部分，公司已使用 15,784,701.00 元购置土地、支付基建工程款等，结余资金 14,215,299.00 元，结合本次股票定向发行现金认购部分 53,600,000.00元，合计 67,815,299.00 元拟用于新一代大圆柱全极耳电池高端制造建设项目建设。

单位：元

序号 募集资金用途 拟投入金额

1-1 拟设备购置、装修工程、项目其他支出（现金认购部分） 53,600,000.00

1-2 拟设备购置、装修工程、项目其他支出（截至第三届董事会 14,215,299.00
第十一次会议召开日，债权认购部分尚未投入使用 部分）

小计 67,815,299.00

购置土地、支付基建工程款等

2-……
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