公告日期：2023-12-01

公司一部问询函【2023】第 013 号
山东招金膜天股份有限公司（招金膜天）董事会、北京天圆开资产评估有限公司（天圆开评估）：

招金膜天于 2023 年 11 月 30 日披露《购买资产的公告》
称：公司拟出资 15,671.89 万元购买黄骅美笛污水处理有限公司（以下简称黄骅美笛）75%股权。黄骅美笛的建设项目已投产运营，公司经营业务是污水处理厂的运营管理及维护，
主要收入来源于污水处理费收入。截至 2023 年 10 月 31 日，
黄骅美笛经审计的净资产为 12,236.32 万元。天圆开评估
以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，考虑到污水行业特点，
以收益法评估结果作为股东全部权益价值的评估结论，评估值 20,895.85 万元，增值 70.77%。

截至2023年6月30日，招金膜天货币资金2,689万元，2023 年上半年经营活动产生的现金流量净额-3,625 万元。
请挂牌公司：

1. 结合你公司与黄骅美笛的主营业务，说明本次交易
的目的、必要性、对公司业务的协同效应及公司拟采取的整
合措施；

2. 说明黄骅美笛污水处理项目的具体情况及与政府签
署的合作协议的主要内容，包括但不限于项目类型、运营期限及相关安排、后续移交安排等，说明你公司是否已前期介入项目建设阶段；

3. 说明本次交易的付款方式、付款期限、股权转让预
计完成时间，你公司支付价款的资金来源，支付大额款项预计对你公司财务状况产生的影响；

4. 说明本次交易是否存在业绩承诺，后续污水处理业
务对挂牌公司业绩的影响，并就相关业务的后续经营及收益的不确定性提示风险。

请天圆开评估：

1. 说明收益法评估的评估过程，包括但不限于预测收
益、折现率、增长率等关键参数及其确定方法；

2. 结合标的公司相关业务的经营情况和增长情况，说
明相关预测数据及其增长情况的合理性及可实现性；

3. 结合同行业可比公司、可比交易情况，说明评估定
价的公允性。

请公司收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于 5 个交易日之内将有关说明材料发送至监管员邮箱。
特此函告。

挂牌公司管理一部
2023 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。