公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟与山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金 融服务框架协议》，与其开展存款、贷款等金融服务。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日公司第三届董事会第十九次会议审议《关于公司拟向
关联方存款暨关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回
避票 2 票，关联董事王乐译、冷启龙回避表诀。上述议案尚需提交股东大会 审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东招金集团财务有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层

注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层

注册资本：150,000 万元

主营业务：已取得《中华人民共和国金融许可证》；企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

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相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：曲丽华

控股股东：招金矿业股份有限公司

实际控制人：招远市人民政府

关联关系：山东招金集团财务有限公司与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

1.存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及 公司主要合作商业银行向公司提供的同期限同种类存款的利率予以确定。

2.融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利 率（如有）以及公司主要合作商业银行向公司提供的同期限同种类融资的利 率予以确定。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场 公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益 的情形，不存在违规关联交易。
四、交易协议的主要内容

（一）财务公司向公司提供的金融服务，包括但不限于存款、贷款、资 金结算与收付等。

（二）财务公司为公司提供存款服务，财务公司提供的存款品种和计息 规则应符合人民银行的规定，存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规 定的同期基准利率以及公司主要合作商业银行向公司提供的同期限同种类存 款的利率予以确定。

（三）财务公司为公司提供融资服务，财务公司应尽可能提供各类产品 及服务满足公司的生产经营需要，融资利率或费率应参照中国人民银行就同 种类融资规定的同期基准利率（如有）以及公司主要合作商业银行向公司提

公告编号：2024-012

供的同期限同种类融资的利率予以确定。对于财务公司向公司提供的相关服 务，双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时间，而该等支付方式及 支付时间将与市场条件相若。

（四）在本协议有效期内，公司于财务公司存置的货币资金最高日存款
结余（含利息）2024 年、2025 年和 2026 年分别不超过人民币 6,000 万元、
6,000 万元和 7,000 万元；公司从财务公司处获得的日最高贷款余额（含利

息）2024 年、2025 年和 2026 年分别不超过人民币 20,000 万元、20,000 万元
和 20,000 万元。

（五）资金风险控制

1.财务公司应确保资金管理系统的安全及稳定运行，财务公司的财务系 统应全部通过与商业银行网上银行界面的安全测试，达到国内商业银行安全 等级标准，以确保甲方的资金安全；

2.财务公司将保证严格按照银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监 控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、同业拆入比例……
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