公告日期：2024-04-29

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌至2023年12月31日，共发生二次发行股票募集资金行为，其中第一次募集资金已于2020年使用完毕，且相关专户已注销。公司第二次股票发行募集资金的基本情况如下：

2017年8月11日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司2017年股票发行方案（二）的议案》。公司拟发行股票不超过6,100,000股,发行价格为人民币14.58元/股，预计募集资金总额不超过88,938,000.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票6,020,117股，公司合计收到募集资金87,773,305.86元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2017年8月25日出具“大华验字【2017】000562号”《验资报告》。公司本次股票发行于2017年10月31日取得全国中小企业股份转让系统《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2017[6308]号），确认本次发行股票6,020,117股，其中限售股6,020,117股，无限售股0股。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2016年8月26日召开第一届董事会第五次会议，2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司第二次募集资金账户情况： 单位：元

账户名称 开户银行 账号 募集资金净额 募集资金余额

珠 海 伊 斯 佳 中国工商银行

科 技 股 份 有 股份有限公司 2002021419100086810 87,773,305.86 22,078,355.35

限公司 珠海平沙支行

珠 海 伊 斯 佳 中国建设银行

科 技 股 份 有 股份有限公司 44050164684100000442 - 333.17

限公司 珠海市分行

合计 - 87,773,305.86 22,078,688.52

公司于 2017 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立
募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行设立了账号为 2002021419100086810 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行签署了募集资金专户的三方监管协议。

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开
立新增募集资金账户的议案》、《关于划转部分募集资金的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于中国建设银行股份有限公司珠海市分行设立了账号为44050164684100000442 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了募集资金专户的三方监管协议。

鉴于公司战略发展的需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解
除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小
企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与西部证券签订《持续督导协议书》，
由西部证券担任公司的承接主办券商，并履行持续督导义务。本事项经公司第二

届董事会第十二次会议和2020年第三……
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