公告日期：2024-04-29

西部证券股份有限公司

关于珠海伊斯佳科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“伊斯佳”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，
对伊斯佳 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存放及使用情况进行
了核查，并发表如下核查意见：
一、主办券商核查过程与方式

主办券商通过公司银行流水及凭证的资料审阅、现场核查等形式对伊斯佳2023 年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；
3、获取募集资金专项账户对账单、募集资金专项账户明细账、募集资金支出等凭证。
二、募集资金基本情况

伊斯佳自挂牌至 2023 年 12 月 31 日，共发生二次发行股票募集资金行为，
其中第一次募集资金已于 2020 年使用完毕，且相关专户已注销。公司第二次
股票发行募集资金的基本情况如下：

2017 年 8 月 11 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于珠海伊斯佳科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（二）的议案》。公司拟发行股票不超过 6,100,000 股,发行价格为人民币 14.58 元/股，预计募集资金总额不超过 88,938,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票
6,020,117 股，公司合计收到募集资金 87,773,305.86 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2017 年 8 月 25 日出具
“大华验字【2017】000562 号”《验资报告》。公司本次股票发行于 2017 年 10月 31 日取得全国中小企业股份转让系统《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2017[6308]号），确认本次发行股票
6,020,117 股，其中限售股 6,020,117 股，无限售股 0 股。

三、募集资金存放管理及制度建设情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016 年 8 月 26
日召开第一届董事会第五次会议，2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司第二次募集资金账户情况： 单位：元

账户名称 开户银行 账号 募集资金净额 募集资金余额

珠海伊斯佳科 中国工商银行

20020214191000

技股份有限公 股份有限公司 87,773,305.86 22,078,355.35
86810

司 珠海平沙支行

珠海伊斯佳科 中国建设银行

技股份有限公 股份有限公司 44050164684100 - 333.17

司 珠海市分行 000442

合计 - 87,773,305.86 22,078,688.52

注：上述募集资金余额 22,078,688.52 元含未赎回理财本金 22,000,000.00 元，募集资金
账户余额为 78,688.52 元（含理财收益和利息收入）。

公 司 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 平 沙 支 行 设 立 了 账 号 为
2002021419100086810 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国工商银行股……
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