公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-054

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司子公司山东华鹏重工有限公司（以下简称“华鹏重工”）拟在中国农业
银行烟台莱山支行办理履约保函 100.90 万元，有效期至 2024 年 10 月 8 日，山
东华鹏精机股份公司拟为该笔履约保函提供质押担保。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》，表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山东华鹏重工有限公司

成立日期：2012 年 11 月 7 日

住所：山东省烟台市栖霞市桃村镇烟青一级路北

注册地址：山东省烟台市栖霞市桃村镇烟青一级路北

注册资本：3000 万元

公告编号：2024-054

主营业务：高效节能冶金化工成套设备的生产。(有效期限以许可证为准)。高效节能冶金化工成套设备的研发、销售、安装。(以上范围法律、法规禁止的除外，需许可或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：王毅

控股股东：山东华鹏精机股份有限公司

实际控制人：王毅、郑艳珍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：80,337,547.66 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：47,368,485.8 元

2023 年 12 月 31 日净资产：32,775,129.12 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.20%

2023 年度营业收入：69,835,207.43 元

2023 年度利润总额：12,068,770.18 元

2023 年度净利润：10,642,209.15 元

审计情况：已审计
三、董事会意见
（一）担保原因

为了满足生产经营与业务发展的需求, 本公司拟将持有的银行承兑汇票向山东华鹏重工有限公司在中国农业银行烟台莱山支行办理的 100.90 万元工程履约保函业务提供质押担保。公司为华鹏重工提供担保有助于子公司业务的顺利开展。
（二）担保事项的利益与风险

公告编号：2024-054

本次担保事项是满足子公司业务的发展需要，符合公司股东的全体利益。该担保事项不会为公司带来重大的财务风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司的经营发展，符合公司整体发展战略，对公司及华鹏重工未来发展有积极影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

0 0%
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 0 ……
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