公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-004

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《深圳市诺安智能股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

1、募集资金金额及资金到账情况

公司分别于2022年10月31日召开的第三届董事会第八次会议和2022年11月15日 召开的2022年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳市诺安智能股份有限 公司股票定向发行说明书〉的议案》。具体内容详见公司于2022年10月31日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《深圳市诺安智 能股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2022-072）。

2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对深圳 市诺安智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3625号）， 同意公司本次股票发行。本次发行的股票于2022年12月30日挂牌转让。

该次实际发行股份数量为2,000,000股，发行价格为人民币每股5.00元，募集资 金为10,000,000.00元。2022年12月16日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具鹏 盛A验字(2022)14号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司与长江证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限公司深 圳光明支行签订了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金存放于中国银行股份有

公告编号：2024-004

限公司深圳光明支行，募集资金存放账号：774476308179，三方监管协议与全国中小 企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额10,008,227.13元，募集资金账户 的余额为人民币0.00元（其中累计收到的银行存款利息金额扣除银行手续费金额的净 额为人民币8,227.13元）。

鉴于上述募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续 监管指引第3号-募集资金管理》规定，公司已于2023年7月18日对上述募集资金专户
予 以 注 销 ， 并 于 2023 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》 （公告编号：2023-028）。

公司2023年度募集资金使用情况如下：

项 目 金 额

一、期初募集资金余额 10,000,419.45

加：利息收入 9,424.64

减：银行手续费 1,616.96

小计 10,008,227.13

二、本期使用募集资金总额 10,008,227.13

其中：补充流动资金……
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