公告日期：2021-04-29

证券代码：838947 证券简称：抱儿钟秀 主办券商：东北证券
安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司(以下简称“公司”、“抱儿钟秀”)董事会对公司2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过两次股票发行。2018 年 7 月 24 日公司召
开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次
股票发行方案的议案》，该议案经公司于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018
年第二次临时股东大会审议通过。由于该次发行计划发生了重大变化，
公司 2019 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议、2019 年 11 月
7 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行终止。第二次股票
发行为 2019 年 11 月 8 日，于 2019 年 12 月 24 日完成认购，截至 2020
年 6 月 30 日，股票发行募集资金基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第五次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.00 元/股，共发行普通股 7,000,000 股，募集资金总额为 21,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金；扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）。根据天健
会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 20 日出具的“天健验

[2019]5-11 号”《验资报告》，截至 2019 年 12 月 20 日止，公司已收
到本次募集资金人民币 21,000,000.00 元。全国中小企业股份转让系统
（以下简称“股转系统”）于 2020 年 1 月 8 日出具了股转系统函[2020]87
号《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2020年8月10日在股转系统挂牌并公开转让。
公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、公司 2016 年年度股东大会决议审议通过了《募集资金管理办法》，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-015）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司、子公司（安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司）在中国银行股份有限公司霍山支行开设募集资金专项账户，账户名称为安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司、安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司，账号为

184255220476、179755219075，上述专户并未存放非募集资金或用作其
他用途。2019 年 12 月 20 日，公司、子公司与中国银行股份有限公司霍
山支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募 集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金为 20,948,930.50 元，
募集资金余额为 61,951.67 元，具体情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 21,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 10,882.17

累计支出总额 其中：2020 年 1-12 月
二、募集资金累计支出总额 ……
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