公告日期：2021-04-29

东北证券股份有限公司

关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司（以下简称“抱儿钟秀”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

抱儿钟秀自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，2018 年 7 月 24 日公司召
开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股
票发行方案的议案》，该议案经公司于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议通过。由于该次发行计划发生了重大变化，公司 2019
年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议、2019 年 11 月 7 日召开了
2019 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止公司 2018 年第一次 股票发行方案的议案》，第一次股票发行终止。尚未使用完毕的第二次股票 发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第五次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了
与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.00 元/股，共发行普通
股 7,000,000 股，募集资金总额为 21,000,000.00 元，募集资金用途为补充流
动资金；扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；偿还银行贷款、机构借 款（包括本金、利息、相关手续费等），具体如下所示：

序 用途 预计金额（万元）
号

1 补充流动资金 600

2 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设 1000

3 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费 500
等）

合计 2100

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 20 日出具的“天
健验[2019]5-11 号”《验资报告》，截至 2019 年 12 月 20 日止，公司已收到
本次募集资金人民币 21,000,000.00 元。全国中小企业股份转让系统（以下简
称“股转系统”）于 2020 年 1 月 8 日出具了股转系统函[2020]87 号《关于
安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行
新增股份于 2020 年 8 月 10 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、公司 2016 年年度股东大会决议审议通过了《募集资金管理办法》，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-015）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司、子公司（安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司）在中国银行股份有限 公司霍山支行开设募集资金专项账户，账户名称为安徽省抱儿钟秀茶业股份 有限公司、安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司，账号为 184255220476、 179755219075，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2019 年 12 月 20 日，公司、子公司与中国银行股份有限公司霍山支行及主办券商签订 了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金为 20,948,930.50 元，募集
资金余额为 61,951.67 元，具体情况如下：

项目 ……
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