![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-24
证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2024-062
河南天马新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 17 日
召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品,在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效,如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺
延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券
交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新材:关于使用部分闲置募 集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-092)。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000.00 万元的,应当 予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交 额,适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,000 万元,截止本公
告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 6,000 万元,
占公司 2023 年度经审计净资产的 13.74%。根据《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达 到披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理的基本情况
预计年化
受托方 产品名 产品金额 产品 收益 投资 资金
产品类型 收益率
名称 称 (万元) 期限 类型 方向 来源
(%)
中国
中国 中金 券商
国际 财富 本金
金融 券商理 证券 固定 保障 募集
股份 财产品 安享 1,000.00 2.09% 91 天 收益 型收 资金
有限 855 号 益凭
公司 收益 证
凭证
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证,收益类 型为本金保障型,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安 全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为中国国际金融股份有限公司,公司董事会已对 受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与 受托方无关联关系,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
(一) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募 集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金 安全;
(二) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现 或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
(三) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告,独立董事、监事会有权对 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。