公告日期：2024-08-28

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-083
河南天马新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在
北京证券交易所上市。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募
集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南
天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。具体转入募集资金账户情况如下：

收款银行 收款账号 金额

郑州银行股份有限公司上街金屏路支行 9991 5600 1890 0005 50 169,680,034.00

中国建设银行股份有限公司郑州上街区支 4105 0167 7008 0978 8888 59,285,974.00
行

北京银行股份有限公司总行营业部 2000 0060 8720 0010 3176 979 47,859,638.00

广发银行股份有限公司郑州商鼎支行 9550 8800 7244 3400 132 11,320,029.68

合计 / 288,145,675.68

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

项 目 募集资金发生额（元）

募集资金实际到账金额 288,145,675.68

加：累计利息收入扣除手续费净额 1,146,897.18

加：购买理财产品投资收益净额 3,326,511.06

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 46,338,335.41

以募集资金支付尚未支付的发行费用 1,763,207.57

直接投入募集项目资金 152,063,396.33

以闲置募集资金购买理财项目 70,000,000.00

以闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00

注销募集资金账户节余募集资金利息 ……
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