公告日期：2024-09-24

中国国际金融股份有限公司

关于河南天马新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026
号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所
《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公
司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金暂时闲置原因

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度

序号 项目名称 额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=

（2）/（1）

1 电子陶瓷粉体材料生产基地建设 16,968.00 15,585.57 91.85%

项目

2 高导热填充粉体材料生产建设项 5,928.60 2,733.27 46.10%

目

3 功能材料研发中心建设项目 4,785.96 929.15 19.41%

4 补充流动资金项目 1,132.00 1,132.35 100.03%

合计 28,814.57 20,380.34 -

注：公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目、功能材料研发中心建设项目、补充流动资金项目。由于募集资……
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