公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券

河北双星种业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，河北双星种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2023年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：
一、 募集资金基本情况

公司于2023年10月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，2023年10月30日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。经全国中小企业股份转让系统向公司出具的《关于同意河北双星种业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3160 号）确认，公司本次发行对象共19名，发行数量 49.25万股，股票发行价格4元/股，募集资金总额197万元。本次募集资金用于补充公司流动资金。

募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月5日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 218002 号）审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，保证专款专用。

针对公司2023年股票定向发行，公司与西部证券、招商银行股份有限公司石家庄分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，设立专项账户具体情况如下：

公告编号：2024-016

户名：河北双星种业股份有限公司

开户行：招商银行石家庄中华北大街支行

账号：311903939510901

该募集资金专项账户作为认购账户。

公司于本次发行签订《募集资金三方监管协议》并完成验资后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）

一、募集资金总额 1,970,000.00

加：利息收入扣除手续费支出净额 251.67

二、可使用募集资金总额 1,970,251.67

三、募集资金使用金额 0.00

补充流动资金 0.00

四、募集资金余额（含利息收入） 1,970,251.67

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2024-016

河北双星种业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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