公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015
证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》等有关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作
以下说明：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 10 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会审议，公司发行股
票 6,000,000 股，募集资金总额为 12,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充流
动资金。该募集资金已于 2022 年 12 月 30 日全部到账，缴存银行为招商银行股
份有限公司北京丰台科技园支行（账号：110908077010903），并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字【2023】第 0135 号验资报告审验，确认募集资金全部到账。公司严格按照规定存放和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 6 月 21 日经第二届董事会第十五次会议审议通过《募集资
金管理制度》议案；并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金总额 募集资金余额

招商银行股份有 110908077010903 12,000,000.00 0

限公司北京丰台
科技园支行

招商银行股份有 110951632410101 0 0

限公司北京丰台
科技园支行

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2023 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商
及招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订《募集资金专户存放三方监管
协议》，挂牌公司科创融鑫账号为：110908077010903、挂牌公司全资子公司科创
融安账号为：110951632410101。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集
资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定
的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转
移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管
协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元（包括累计收到银行

存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况对照表如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额① 12,000,000.00

加;利息收入 5417.27

减:手续费 242.84

加：其他 515.65

减：其他 512.00

二、募集资金账户利息收入扣除手续费净额② 5,178.08

三、本期实际可使用募集资金总额③=①+② ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。