公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-027

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于陕西大唐种业股份有限公司<股票定向发行说明
书>的议案》。于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过
本次定向发行。本次股票发行价格为 5.20 元/股，发行股数 2,884,615 股，共募集资金 15,000,000 元。

2022 年 1 月 11 日，全国中小企业股份转让系统公司向公司出具了《关于对
陕西大唐种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】107号）。

2023 年 1 月 4 日，公司收到募集资金 15,000,000 元。2023 年 1 月 10 日，
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字【2023】第 B2001 号《验
资报告》，确认截至 2023 年 1 月 4 日，公司已向铜川市产业投资集团有限责任公
司定向发行人民币普通股 2,884,615 股，每股面值 1 元,每股发行价人民币 5.20
元,募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元，其中：增加股本人民币

公告编号：2023-027

2,884,615.00 元，增加资本公积人民币 12,115,385.00 元。2023 年 1 月 12 日，
公司、主办券商、西安银行铜川分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2021 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《募集资金管理制度》，建立公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户存储情况

2021 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三
次会议，2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司董事会、监事会、股东大会为本次发行批准设立募集资金专项账户并履行了相应的审批程序。公司本次股票发行的募集资金专项账户信息如下：

户名：陕西大唐种业股份有限公司

开户行：西安银行股份有限公司铜川分行

账号：661011530000003367

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,000,000.00

加：截止 2023 年 6 月 30 日利息收入总额 16,877.62

二、可使用募集资金金额 ……
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