公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-040

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

关于赎回部分优先股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 基本情况

中导光电设备股份有限公司（“公司”）与肇庆大旺城市发展集团有限公司

（“城发公司”）于 2017 年 5 月 25 日签署了《关于中导光电设备股份有限公司非

公开发行优先股之认购协议》（以下简称“《优先股认购协议》”），大旺城发认购

公司发行的 22 万股优先股（以下简称“中导优 1”）,每股票面金额为 100.00

元。公司于 2017 年 11 月 27 日正式取得了全国股份转让系统就本次优先股发行

出具的备案函并完成了优先股股份登记。

根据《优先股认购协议》约定，本次优先股限售期限自本次优先股发行正式

取得全国股份转让系统的备案函并完成优先股股份登记之日起算，至 2020 年 5

月 31 日止。因此，上述优先股的限售期已届满。公司对前述发行的优先股拥有

赎回权，优先股股东对前述发行的优先股拥有回售权。

经公司与城发公司友好协商，公司拟赎回部分优先股。公司与城发公司签署

了附生效条件的《关于中导光电设备股份有限公司非公开发行优先股之认购协议

的补充协议》（以下简称“《优先股认购协议之补充协议》”）。根据《优先股认购

协议之补充协议》的规定，公司拟赎回向城发公司已定向发行的 10 万股优先股

股份，同时，自 2020 年 5 月 31 日限售期届满之日起至全部优先股赎回并注销之

日止的期间，所有优先股的票面股息率仍为 1.00%。

二、 本次赎回优先股基本情况

（1）证券简称：中导优 1

公告编号：2020-040

（2）证券代码：820013

（3）赎回数量：100,000 股

（4）本金：10,000,000.00 元

（5）孳息情况：

公司于 2019 年 5 月 31 日完成了 2017 年度递延支付的优先股股息和 2018

年度优先股股股息派发，发放金额按照中导优 1 票面股息率 1.00%计算，每 10股发放现金股息人民币 10.958904 元（含税），合计人民币 241,095.89 元（含税）。

2020 年 6 月 1 日完成了 2019 年度优先股股息派发，发放金额按照中导优 1 票面

股息率 1.00%计算，每 1 股发放现金股息人民币 1.000000 元（含税），合计派发

人民币 220,000.00 元（含税）。截至目前不存在尚未支付所欠股息的情形。

（6）股息：

本次赎回优先股的计息期为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 20 日。

股息=2020 年年度股息+2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 20 日股息

=10,000,000.00*1.00%+10,000,000.00*1.00%*20/365

=100,000.00+5,479.45=105,479.45 元

（7）赎回总价款：本次赎回本金+股息

=10,000,000.00+105,479.45=10,105,479.45 元

（8）赎回价格（含息、元/股）：总价款/赎回数量

= 10,105,479.45/100,000=101.05 元/股

（9）付款方式：通过中国证券登记结算有限责任公司完成支付

（10）付款时间：2021 年 1 月 20 日

三、 表决和审议情况

2020 年 11 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于赎回部

分优先股股份的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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