公告日期：2024-04-25

恒泰长财证券有限责任公司关于

佛山市盈博莱科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“盈博莱”或“公司”）的持续督导主办券商，对盈博莱 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“盈博莱”或“公司”）于 2022
年 10 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
说明书》及股票发行的相关议案。2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第四
次临时股东大会审议通过上述议案。

公司拟向部分在册股东及新增投资者发行股份数量不超过 14,523,333 股，
每股价格为人民币 3.00 元，预计募集资金总额不超过 43,569,999.00 元。公司本次发行募集的资金通过出资的方式注入浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“子公司”），用于高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。
内容详见 2022 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-055）、《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事
会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-054）；2022 年 11 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出
具了《关于对佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转
函〔2022〕3490 号）。截至 2023 年 3 月 16 日，公司实际发行 8,853,333 股，
募集资金总额 26,559,999.00 元。上述募集资金由公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具《验资报告》（苏 W[2023]B020
号）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据盈博莱于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-004），公司本次股票发行募集资金用途为项目建设，通过出资的方式注入控股子公司浙江盈博莱，用于浙江盈博莱高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。

2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用作出规定。

公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金全部存入公司在：中国银行佛山南海黄岐支行开设的募集资金专项账户（账号：7068 7668 1962）、中信银行股份有限公司佛山南海大道支行开设的募集资金专项账户（账号：8110 9010 1200 1543 897）、中国建设银行股份有限公司温州瓯江口支行开设的募集资金专项账户（账号：3305 0112 0862 00000069）。公司与相关各方签署了《募集资金三方监管协议》。

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账户 募集资金 备注

中国银行佛山南海黄岐支

7068 7668 1962

行 13,560,000.00

中信银行股份有限公司佛 8110 9010 1200

山南海大道支行 1543 897 12,999,999.00

合计 ……
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