公告日期：2023-03-22

民生证券股份有限公司

关于北京连界创新技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为北京连界创新技术股份有限公司(以下简称“连界创新”或“公司”)的主办券商，对连界创新 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及实际到账情况

公司于 2020 年 10 月 19日召开第二届董事会第四次会议、2020年 11月 6日召
开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》，公司以每股 12.50 元的价格向蔡秀丽、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 120 万股，募集资金总额 15,000,000.00元，其中债转股 5,000,000.00 元、现金 10,000,000.00 元。

2020 年 11 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对北京连界创新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2020]3654 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2020 年 12 月 7 日至
2020年 12月 9 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。

2020 年 12 月 16 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中
兴华验字[2020]第 010139 号《验资报告》，确认截止 2020 年 12 月 8日收到认购人
缴入的出资款人民币 15,000,000.00 元。其中泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资 10,000,000.00 元，蔡秀丽以债权 5,000,000.00 元认购股权，相关会计处理工作已经完成。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金的计划使用用途

集的 10,000,000.00 元现金主要用于补充流动资金，具体用途如下：

序号 用途 金额（元）

1 员工薪酬 3,500,000.00

2 采购服务及设备 4,300,000.00

3 房租 1,200,000.00

4 其他支出 1,000,000.00

合计 10,000,000.00

（2）变更募集资金用途情况

公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，
并于 2021年 6月 2日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于补充流动资金的部分资金用途变更为用于对外投资设立孙
公司，用于孙公司日常经营。公司于 2022 年 3 月 8 日分别召开第二届董事会第十次
会议、第二届监事会第十次会议，于 2022 年 3 月 29 日 2021 年年度股东大会审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2022-015），对员工薪酬
调增 350,000.00 元、房租调减 550,000.00 元、其他支出调增 200,000.00 元。经两
次变更后，募集资金用途如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 员工薪酬 3,850,000.00

2 对外投资设立控股子公司 4,080,000.00

3 采购服务及……
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