公告日期：2023-12-28

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司 2020 年 10 月 19 日公司第二届董事会第四次会议和 2020 年 11 月 6 日
公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司以 12.50 元/股的价格向蔡秀丽、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 120 万股，募集资金总额15,000,000.00 元，其中以债权认购股份募集 5,000,000.00 元、募集现金资金10,000,000.00 元。

2020 年 11 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于北京连界创新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3654 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。上述募集资金截
止 2020 年 12 月 8 日全部到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具中兴华验字（2020）第 010139 号验资报告审验确认。
二、募集资金管理情况

公司于 2020 年 10 月 19 日公司第二届董事会第四次会议和 2020 年 11 月 6
日公司 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》。

2020 年 10月，公司与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行西直门支行签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

公司于 2021 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事

会第七次会议，并于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，先后
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2021-017），主要内容为：为了提高资金的流动性和使用效率，根据子公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟变更募集资金用途，将原计划用于补充流动资金的部分资金用途变更为对控股子公司增资、设立孙公司，用于孙公司日常经营。2021 年 6 月公司子公司连界空间（北京）科技有限公司开立募集资金专户，并与主办券商民生证券股份有限公司、兴业银行淄博分行签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。2021年 7月公司孙公司国创连界（山东）科技创新有限公司开立募集资金专户，公司及子公司、孙公司与主办券商民生证券股份有限公司、兴业银行淄博分行签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

公司于 2022 年 3 月 8 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议，于 2022 年 3 月 29 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》对募集资金用途进行进一步调整。
三、募集资金存放情况

公司定向发行募集现金总额为 10,000,000.00 元。2020 年度，公司募集资
金账户获得利息收入 1,083.33 元，2021年度，公司募集资金账户获得利息收入23,864.23元，2022年度，募集资金账户获得利息收入4,233.04元，2023年1-12月，募集资金账户获得利息收入1,244.82元。公司截至2023年12月28日，募集现金资金已使用 10,030,425.42 元，用于补充流动资金，募集资金结余情况如下：

截止 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金专户存放及余额情况如下：

开 户 银 银行账户 募 集 资 募集资金（元） 募集资金余额
行 金用途 （元）

招 商 银 110909493210306 员工薪 10,000,000.00 0.00
行 北 京 酬、采

分 行 西 购服务

直 门 支 及设

行 ……
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