公告日期：2024-04-18

民生证券股份有限公司

关于北京连界创新技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为北京连界创新技术股份有限公司(以下简称“连界创新”或“公司”)的主办券商，对连界创新 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及实际到账情况

公司于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第四次会议、2020 年 11 月 6 日
召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》，公司以每股 12.50 元的价格向蔡秀丽、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 120 万股，募集资金总额
15,000,000.00 元，其中债转股 5,000,000.00 元、现金 10,000,000.00 元。

2020 年 11 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对北京连界创新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2020]3654 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2020 年 12 月 7 日至
2020 年 12 月 9 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。

2020 年 12 月 16 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中
兴华验字[2020]第 010139 号《验资报告》，确认截止 2020 年 12 月 8 日收到认购
人缴入的出资款人民币 15,000,000.00 元。其中泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资 10,000,000.00 元，蔡秀丽以债权 5,000,000.00 元认购股权，相关会计处理工作已经完成。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金的计划使用用途

根据《北京连界创新技术股份有限公司股票定向发行说明书》，公司该次募集的 10,000,000.00 元现金主要用于补充流动资金，具体用途如下：

序号 用途 金额（元）

1 员工薪酬 3,500,000.00

2 采购服务及设备 4,300,000.00

3 房租 1,200,000.00

4 其他支出 1,000,000.00

合计 10,000,000.00

（2）变更募集资金用途情况

公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次
会议，并于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，将原计划用于补充流动资金的部分资金用途变更为用
于对外投资设立孙公司，用于孙公司日常经营。公司于 2022 年 3 月 8 日分别召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2022 年 3 月 29 日 2021
年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对员工薪酬调增
350,000.00 元、房租调减 550,000.00 元、其他支出调增 200,000.00 元。经两次
变更后，全部用于补充流动站资金，募集资金用于补流的详细用途如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 员工薪酬 3,850,000.00

2 对外投资设立控股子公司 ……
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