公告日期：2020-04-20

中泰证券股份有限公司

关于北京大千阳光数字科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“大千阳光”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大千阳光 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及
2019 年度完成的股票发行基本情况如下：

2018 年 7 月公司完成第二次股票发行，募集资金 39,996,187.50
元，募集资金情况如下：

2018 年 5 月 11 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
<股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二
次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过6,471,875 股，每股价格为人民币 6.18 元，预计发行募集资金总额不超过 39,996,187.50 元，募集资金用途为补充流动资金。截至 2018
年 6 月 8 日（认购截止日），公司实际募集资金 39,996,187.50 元，

并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：

中兴华验字（2018）第 010071 号）审验。2018 年 7 月 27 日，全国

中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京大千阳光数字

科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2684

号）。

注：2017 年 12 月公司完成第一次股票发行，募集资金截至 2018

年 12 月 31 日已使用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法

律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第六次会议、

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理

制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方

监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至 2019 年 12 备注
月 31 日余额

公司第二 北京大千阳光数 中国民生银行股份有

次股票发 字科技股份有限 限公司北京上地支行 698016992 132,283.96

行 公司

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年 7 月公司完成的第二次

股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 30,610,774.53

加：本期利息收入 885957.83

减：手续费 648.40

二、本期可使用募集资金金额 ……
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