公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-028

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足经营周转资金需要，公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限 公司拟向兴业银行股份有限公司申请办理授信贷款业务，授信金额不超过人民
币 500 万元（含本数），授信期限 1 年。北京世纪明德国际旅行社有限公司法
定代表人刘冶为该笔贷款提供个人无限连带责任保证担保，并公司为该笔贷款 提供保证担保。具体贷款利率、贷款金额、保证要素等以与银行最终签署的贷 款协议、担保协议为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。因属于并表范围内主体发生的交易事项豁免按照关联交易审议。
（三）审议和表决情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于
公司为全资子公司银行贷款提供保证担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票。因公司 2023 年度经审计的资产负债率（合并）为 76.58%，
按照公司《对外投资管理制度》（2020 年 4 月修订）第二条、第四条（一）的 相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-028

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：北京世纪明德国际旅行社有限公司

成立日期：2007 年 6 月 14 日

住所：北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼四层 4129 号

注册地址：北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼四层 4129 号

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) ；票务代理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：刘冶

控股股东：北京世纪明德教育科技股份有限公司

实际控制人：北京世纪明德教育科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：北京世纪明德教育科技股份有限公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：64,812,586.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：52,494,568.12 元

2023 年 12 月 31 日净资产：10,654,745.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：83.56%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：83.56%

2023 年营业收入：87,823,604.03 元

2023 年利润总额：-17,446,235.13 元

公告编号：2024-028

2023 年净利润：-17,234,526.48 元

审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容

公司拟与兴业银行股份有限公司签署担保协议，具体担保期限、担保金额、 保证要素等以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司因经营需要，向银行 申请授信贷款，为支持全资子公司业务发展，满足全资子公司生产经营活动 中的流动资金需求，公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持。
（二）担保事项的利益与风险

本次被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营管理具有控制权， 财务风险处于公司可控制范围内。本项贷款用于北京世纪明德国际旅行社有 限公司经营周转需求，……
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