公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-041

代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于注销公司募集资金专户并将募集资金余额转出的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经第一届董事会第二十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议，2018年2月公司向37名合格投资者共计发行2,226,994股股份，每股发行价格16.72元，共计募集资金人民币37,235,339.68元。

2018年4月16日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 B验字（2018）0035 号《验资报告》”，对该次募集资金缴纳情况进行了验证。
2018 年 4 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京世纪明德
教育科技股份有限公司股票发行登记的函》。
二、募集资金管理和存放情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京世纪明德教育科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经2017年4月25日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，于2017年4月27日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

截止 2018 年 4 月 26 日（即取得股票发行登记的函前），该募集资金专项账

公告编号：2024-041

户每日存款余额不低于募集资金总额人民币 37,235,339.68 元，不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。同时，为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司自 2018年 5 月开始利用闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。
公司募集资金的具体使用情况如下：

项 目 金额（元）

一、 募集资金总额 37,235,339.68

加：银行利息 108,733.82

银行理财投资收益 1,258,136.91

二、募集资金账户总额 38,602,210.41

减：募集资金使用 38,584,000.00

支付汇款手续费/银行账户管理费 17,921.94

注销时转回公司其他银行账户金额 288.47

三、注销时募集资金账户余额 0.00

四、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要
求，公司拟注销募集资金专项账户。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会
第十六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司募集资金专户并将募集资金余额转出的议案》，同意公司从招商银行股份有限公司北京清华园支行的募集资金专用账户转出结余余额 288.47 元到公司其他银行账户，并办理销户手续，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条的规定。

公司于 2024 年……
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