公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-041

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司

关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财

产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

2022 年 1 月 14 日华海（北京）科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产
品》的议案，公司 2022 年度将根据市场情况使用自有闲置资金择机购买安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，余额最高不超过人民币 4,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。投资期限自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品，实际购买理财产品最高余额 43,028,000.00 元，超过 2022年第一次临时股东会审议限额，未能及时审议并披露上述交易事项，现补充确认。

公告编号：2022-041

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是根据公司资金配置需要，利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议

案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案不涉及关
联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百 0 五条（一）低于公司最近一期经审计的净资产 30%的对外投资属于公司董事会审议权限。公司最近一期经审计的净资产为 101,092,587.22 元,董事会审议权限为低于
30,327,776.17 元。公司本次补充确认购买理财产品金额为
3,028,000 元，属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

公告编号：2022-041

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况

不涉及其他主体。
三、 投资标的基本情况

安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。
四、 对外投资协议的主要内容

根据购买理财产品不同类别，签署相关协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发

公告编号：2022-041

展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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