公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，无锡朗高养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、股票发行与募集资金基本情况

2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与此次发行相关的议案，公司拟向广州越秀创达十三号实业投资合伙企业（有限合伙）定向发行不超过 7,000,000 股,发行价格为人民币 18.37 元/股，拟募集资金总额不超过 128,590,000 元。

2021 年 3 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对
无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函﹝2021﹞746 号）。

2021 年 4 月 5 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募
集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕230Z0001号）。确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。
二、募集资金管理情况

公告编号：2024-006

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-064），该制度经公司第二届董事会第七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过。

2021 年 3 月 31 日，公司与主办券商、存放募集资金的上海浦东发展银行
股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，鉴于本次募集资金总额中部分募集资金将用于下属控股子公司补充流动资金及偿还银行贷款，公司及其下属控股子公司有关本次募集资金的实施主体、主办券商和有关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户信息如下：

户名：无锡朗高养老集团股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行无锡分行

账号：84010078801200001269
三、募集资金使用情况

2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金合计 1,800 万元。

因本次募集资金总额中的 10,609 万元拟用于下属控股子公司补充流动资金及偿还银行贷款，为确保募集资金使用计划顺利实施，满足控股子公司正常资金
需求，公司 2021 年 4 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募集资金使用计划的议案》，拟以借款的方式向各控股子公司提供募集资金，借款利率执行银行同期贷款利率，期限按实际借款期限计算。

上述募集资金将严格按照已披露的使用计划,在由控股子公司开设的募集资金专项账户中进行存放和管理，严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用。

公告编号：2024-006

截止 2023 年 12 月 31 ……
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