公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-031

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司与怀化市水业投资有限公司于 2022 年 8 月 2 日签订了借款
协议，借款金额 1000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率为 8%。2023
年 8 月 2 日签订了续借款协议，年利率下调至 6%，借款期限为 1 年。
现因生产经营需要，公司拟向怀化市水业投资有限公司续借该笔借款，
借款利率不变，借款期限延长至 2027 年 8 月 2 日。具体以公司与怀
化市水业投资有限公司签订的续借款协议为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票，鉴于关联董事丁继金担任怀化市水

业投资有限公司董事职务，故回避表决。根据公司章程的规定，该
议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：：怀化市水业投资有限公司

住所：怀化市鹤城区红星路 130 号

注册地址：怀化市鹤城区红星路 130 号

注册资本：20000 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建设
工程设计；房地产开发经营；危险废物经营；建设工程勘察；水利工
程建设监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；污水处
理及其再生利用；水环境污染防治服务；环境保护监测；水资源管理；
供应用仪器仪表销售；专业设计服务；工程管理服务；固体废物治理；
水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）

法定代表人：王华

控股股东：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

公告编号：2024-031

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供
借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任
何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意
思的表示。
四、 交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向怀化市水业投资有限公司续借 1000 万
元借款，借款年利率 6%，借款期限为 3 年，即自 2024 年 8 月 3 日至
自 2027 年 8 月 2 日。具体以公司与怀化市水业投资有限公司签订的
继借款协议为准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

公告编号：2024-031

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司利益。
六、 备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第二十二
次会议决议》

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