公告日期：2022-04-28

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年第一次股票发行

公司于 2020 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议，并于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了
《股票定向发行说明书》等股票发行相关议案。全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年 3 月 10 日向公司出具了《关于
对深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]508 号）。本次定向发行新增股份于 2021 年 4 月 16 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

公司此次定向发行股份总额为 16,500,000 股，发行价格 1 元/股，募集资金
总 额 16,500,000.00 元 。 其 中 以 债 权 认 购 9,500,000.00 股 ， 现 金 认 购
7,000,000.00 股，共募集现金 7,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 327002 号）审验。

（二）2021 年第二次股票发行

公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

一次会议，并于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《股票定向发行说明书》等股票发行相关议案。全国股转公司于2021年8月30日向公司出具了《关于对深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司股票定向发行无异议
的函》（股转系统函[2021]3049 号）。本次定向发行新增股份于 2021 年 10 月 15
日 起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司此次定向发行股份总额为 18,550,000 股，发行价格 2.14 元/股，募集资
金总额 39,697,000.00 元。其中以机器设备认购 14,474,000 股，现金认购4,076,000 股，共募集现金 8,722,640.00 元。募集资金到位情况业经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（鹏盛验字（2021）第 062 号）审验。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立与修订情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，业经2017
年 3 月 20 日召开的第一届董事会第四次会议，2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第
一次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）。

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，2020 年 12 月 9 日
召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订 <深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》，对公司募集资金管理制度予以了修订。
公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-036）。

公司募集资金管理制度对公司募集资金的存放与使用管理、募集资金用途变更、募集资金使用的信息披露和监督等予以了明确的规定，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放与监管情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金专户存储及监管情况

公司此次募集现金合计 7,000……
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