公告日期：2023-08-25

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来至 2023 年 6 月 30 日已经取得股份登记函的股票
发行共两次。截至 2017 年 12 月 31 日，第一次股票发行募集的资金
及专户利息收入已使用完毕，第二次股票发行募集资金的基本情况如下：

2018 年 4 月 19 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司《关于中山兴中能源发展股份有限公司股票发行股份登记的函》
（股转系统函〔2018〕1541 号文）的确认，发行人民币普通股 7,000万股，每股发行价为人民币 1.36 元，募集资金总额为人民币 9,520.00万元。

二、募集资金管理情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，本
次股票发行认购对象于 2018 年 3 月 28 日向该募集资金专户缴存了
股权认购款人民币 9,520.00 万元。

募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 4 月 4 日出具“中审亚太验字〔2018〕020335 号”验资报
告进行了审验确认。

针对募集资金的管理，公司建立了《中山兴中能源发展股份有限公司募集资金管理制度》, 该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金于 2018 年 4 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统
出具的〔2018〕1541 号《关于中山兴中能源发展股份有限公司股票发
行股份登记的函》，公司于 2018 年 5 月 24 日开始使用募集资金，不
存在提前使用募集资金的情形。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 12,506,885.59
元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金本金 95,200,000.00

减：募集资金使用 84,239,329.79

1、归还股东中山兴中集团有限公司借款 30,000,000.00

2、收购公交新能源 40%股权 1,326,800.00

3、向中海中山天然气有限责任公司增资 2,079,150.00

4、付清洁能源项目建设费（用于小隐加气站和西区加气 31,904,000.00
站项目建设）

5、付东凤能源项目建设费（用于东凤项目建设） 18,929,379.79

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,546,215.38

尚未使用的募集资金余额 12,506,885.59

其中，该次股票发行募集资金在 2023 年上半年的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金年初余额 12,399,266.50

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 ……
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