公告日期：2022-10-24

公告编号:2022-038

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

上海超高环保科技股份有限公司(证券简称:超高环保，证券代码:839470，以下简称“公司”、“超高环保”)自挂牌以来共进行过一次股票发行，具体情况如下：

经公司第一届董事会第五次会议决议，2017 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司公开定向发行人民币普通股股票 250 万股，每股价格 2 元，募集资金总额 500 万元，用于中央新风输送系统的研制开发，拓展塑烧过滤材料在空气净化、新风输送领域的推广应用，进一步提升公司的研发能力、盈利能力和抗风

险能力，促进公司持续经营发展。该次募集资金已于 2017 年 6 月 25 日全部到

位，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出

具了（亚会 B 验字（2017）0175 号）《验资报告》。2017 年 7 月 25 日，取得全

国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4671 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

2017 年公司共募集资金一次，设立了募集资金专项账户，且与主办券商新时代证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开立的人民币募集资金专用账户，账号为：31050168450000000356。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用和转移本次定向发行募集资金的情形。

三、变更募集资金用途的情况

公告编号:2022-038

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议于 2022 年 7 月 12

日提交 2021 年年度股东大会审议通过。对募集资金使用用途进行变更，变更后的募集专户资金用于补充公司经营流动资金。

三、 募集资金实际使用情况

根据本次股票发行的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于中央

新风输送系统的研制开发及用于补充公司经营流动资金。截至 2022 年 10 月 20

日，募集资金具体使用情况如下：

项 目 金 额 时 间/期 间

募集资金总额① 5,000,000.00 2017 年 6 月 23 日

发行费用② - 368,000.00 -

募集资金净额③ - 4,632,000.00 2017 年 8 月 23 日

24,353.62 2017 年 6 月 1 日-2019 年 12

月 31 日

1,060.26 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12

募集资金收益④ 利息收入 月 31 日

1,012.60 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12

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