公告日期：2024-04-29

开源证券股份有限公司

关于厦门瞳景物联科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为厦门瞳景物联科技股份有限公司（以下简称“瞳景物联”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会
议审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案，并经
2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次定向发行股数
为 2,100,000 股，发行价格为每股 4.8 元，预计募集资金总额为 10,080,000 元，募集
资金用于补充流动资金。

根据全国股转公司反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》的有关内容进行了修订，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
于 2022 年 7 月 13 日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》、2022 年 8 月 18 日披
露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2022 年 8 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于对厦门瞳景物联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]2844号）。

2022 年 8 月 19 日，募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（中天运[2022]验字第 90045 号）审验。本次定向发行新增股份于
2022 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已由公司于 2022
年 6 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经 2022 年 7 月 13 日召开
的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司就本次股票发行与主办券商开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金专户余额（元）

中国建设银行股份有限 35150198210100003711 10,080,000.00 0.00

公司厦门高科技支行
三、募集资金实际使用情况

根据公司于 2022 年 8 月 18 日披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，
本次股票发行募集资金 10,080,000.00元用于补充流动资金，截至 2023 年12月 31 日，
募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,080,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 2,257.55

减：发行费用 28,301.88

小计 10,053,955.67

二、募集资金使用

其中：补充流动资金 ……
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