公告日期：2023-08-18

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，上海至胜智能科技股份有限公司（以下简称“至胜科技”或“公司”） 董事会对公司截止至2023 年6 月30 日募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

上海至胜智能科技股份有限公司于 2016 年 11 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以来公司于 2019 年 09 月 03 日在
公司第二届董事会第五次会议上审议了《关于公司本次股票发行方
案》的议案，且该方案于 2019 年 09 月 26 日在公司 2019 年第四次临
时股东大会上予以通过。

经全国中小企业股份转让系统同意，公司共发行 548,180 股，发

行 价 格 为 每 股 26.67 元 人 民 币 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
14,619,960.60 元。公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 18 日出具的（天
信会师字报[2019]第 ZA15648 号）《验资报告》显示，截至 2019 年9 月 30 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金 14,619,960.60元。

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一） 募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08
日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定，公司
对此次募集资金专项账户实行专户管理。2016 年 10 月 16 日，公司
与南京银行股份有限公司上海分行签署了募集资金三方监管协议，协议显示专户账号为：0301210000003184。因此，公司募集资金的存放符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2019 年 9 月 3 日

召开的第二届董事会第五次会议及 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年
第四次临时股东大会审议通过，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

（三）募集资金的使用情况

公司在取得《股份登记的函》之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。本次募集资金总额为人民币
14,619,960.60 元，截止至 2023 年 6 月 30 日，募集资金合计使用金
额: 14, 619,960.60 元，其中采购费用 3,300,000.00 元，归还银行
贷款 3,000,000.00 元，职工薪酬 2,000,000.00 元，投资控股子公司 3,300,000.00 元，其他日常支出 3,019,960.60 元，其中利息收入 15,972.56 元，已结转入公司基本账户，募集资金账户在 2023 年6 月 16 日销户。

三、变更募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对募集资金用途变更如下：

原募集资金使用用途

序号 类别 计划使用资金金额（元）

1 采购费用 4,000,000.00

2 研发支出 1,500,000.……
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