公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，江苏永星化工股份有限公司（以下简称“永星股份”、“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
江苏永星化工股份有限公司 2021 年 5 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于江苏永星化工股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的股票定向发行认购协议的议案》、《关于现有股东不作优先认购安排的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》及《关于制订募集资金管理制度的议案》等议案。依据《江苏永星化工股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《定向发行说明书》”），公司向南京新流域创研创业投资合伙企业（有限合伙）合计发行 964,630 股，每股 15.55 元，占发行后总股本比例为 3.00%，拟募集资金 14,999,996.50 元。

截至 2021 年 9 月 10 日止，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
大信验字[2021]第 23-00012 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 964,630 股，实际认购金额 14,999,996.50 元。

2021 年 5 月 20 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司受理，受理编号：DF20210520002。2021 年 5 月 30 日，永星股份取得了全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2021]1469 号《关于对江苏永星化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公告编号：2024-008

2021 年 9 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了
新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2021 年10 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

永星股份根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2023 年年度，永星股份募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》于中国建设银行股份有限公司宿迁分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为32050177863600001545；公司本次股票定向发行募集资金共计 14,999,996.50 元，已于
2021 年 9 月 6 日存入发行人本次募集资金专户。公司已于 2021 年 9 月 7 日与中国建设
银行股份有限公司宿迁分行、国金证券签署《江苏永星化工股份有限公司募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

永星股份本次通过股票发行募集的资金总额为 14,999,996.50 元，用于补充流动资
金及项目建设；其中拟用于补充流动资金的金额为 4,999,996.50 元，用于江苏永星化
工股……
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