公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-052

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 12月 26 日，北京昆达天元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于<北京昆达天元科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股
票发行相关的议案。2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了上述议案。本次定向发行股票总额为 10,500,000 股，发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 10,500,000.00 元，均为现金认购，募集资金用途为补充流动资金 2,684,890.66 元、偿还银行贷款 815,109.34 元、实缴全资子公司的注册资本 7,000,000.00 元。

2023 年 2 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对河南红东方化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]216号）。

2023 年 3 月 2 日，公司实际募集资金 10,500,000.00 元。2023 年 3 月 15 日，
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验[2023]第 010020 号）审验。

2023 年 4 月 10日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金制度建立及管理情况

公告编号：2024-052

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《北京昆达天元科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022
年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2022-053）。

（二）募集资金专项账户管理情况

2023 年 2 月 27 日，公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中泰证券
股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项
账户注销日（2024 年 12 月 9 日），母公司募集资金 10,500,000.00 元及利息
4,567.78 元用于补充流动资金 2,684,890.66 元、偿还银行借款 815,109.34 元、实
缴全资子公司的注册资本 7,000,000.00 元后，结余 3.60 元利息转至公司民生银行一般户。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,500,000.00

二、募集资金账户资金的增加项 4,567.78

其中：利息收入 4,567.78

三、募集资金账户的减少项 10,504,564.18

其中：补充流动资金 2,689,454.84

偿还银行借款 ……
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