公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为满足公司全资子公司深圳市金鑫钢构有限公司（以下简称“金鑫钢构”）和深圳金鑫建科有限公司（以下简称“金鑫建科”）2024年度日常经营和业务发展需要，公司拟向金鑫钢构提供总额度不超过2,500万元的担保、向金鑫建科提供总额不超过1,500万元的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。可包括但不限于向银行等金融机构申请各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、固定资产融资租赁、应收账款保理等授信种类。

公司向金鑫钢构、金鑫建科提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。
（二）审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计2024年度为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃0票。关联董事张枫、张建设回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

公告编号：2024-014

名称：深圳市金鑫钢构有限公司
成立日期：2018年8月24日
住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路9号
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路9号
注册资本：2,000,000元
主营业务：金属构件制造，建筑设备租赁，劳务派遣等
法定代表人：张建设
控股股东：深圳金鑫绿建股份有限公司
实际控制人：张枫
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2023年12月31日资产总额：24,275,962.46元
2023年12月31日流动负债总额：28,551,988.40元
2023年12月31日净资产：-4,276,025.94元
2023年12月31日资产负债率：117.61%
2023年12月31日资产负债率：117.61%
2023年度营业收入：45,179,325.64元
2023年度利润总额：-310,611.19元
2023年度净利润：-310,611.19元
审计情况：经审计
3、 被担保人基本情况
名称：深圳金鑫建科有限公司
成立日期：2017年5月12日
住所：深圳市光明区光明街道东周社区光电东路68号库马克大厦1501
注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区光电东路68号库马克大厦1501 注册资本：40,500,000元

公告编号：2024-014

主营业务：建筑工程施工总承包；建筑材料装饰材料销售等。

法定代表人：荣慧

控股股东：深圳金鑫绿建股份有限公司

实际控制人：张枫

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：3,396,857.39元

2023年12月31日流动负债总额：2,182,217.52元

2023年12月31日净资产：1,214,639.87元

2023年12月31日资产负债率：64.24%

2023年12月31日资产负债率：64.24%

2023年度营业收入：1,239,159.79元

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