公告日期：2024-07-19

方正证券承销保荐有限责任公司

关于江西宁新新材料股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”) 作为江西宁新新材料股份有限公司 (以下简称“宁新新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对宁新新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（ 证 监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市
的函》（北证函 [2023]185 号） 批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日成功在北京
证券交易所上市。

公司本次股票发行数量 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股，募集
资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元 （不
含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5 月 16
日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,327.34 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000239）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 7 月 17 日，公司本次发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募投项目 募投项目计划投 募投项目累计投入募

号 入金额 集资金金额

1 江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万 26,000.00 20,351.74
吨中粗结构高纯石墨项目

2 补充流动资金 4,328.12 4,308.78

合计 30,328.12 24,660.53

注：募投项目累计投入募集资金金额包含置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 12,110.04 万元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司已于 2024 年 7 月 17 日将上述 5,000 万元闲置募集资金全额归还至公司募集
资金专用账户，实际使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。