公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-008

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7 月完成股票定向发行（自办发行）（以下简称“本次发行”）。
公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第九次会
议和 2021 年年度股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行的相关议案，公司拟定向发行股票数量 4,500,000 股，募集资金总额 10,170,000.00
元。股票发行方案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2022-021）。

公司于2022年5月19日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于
2022 年 5 月 24 日向公司出具了《关于对南京国电南思科技发展股份有限公司股
票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1190 号）。

公告编号：2023-008

截至 2022 年 6 月 16 日，公司实际发行 450 万股，每股价格人民币 2.26 元，
共募集资金 10,170,000.00 元人民币。上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为致同验字（2022）第 442C00340 号的《验资报告》，公司收到发行对象缴纳的认购款项合计人民币 10,170,000.00 元，其中计入股本 4,500,000.00 元，计入资本公积 5,670,000.00 元。本次股票定向发行拟募集资金总额 10,170,000.00 元，实际募集资金 10,170,000.00 元。本次发行新
增股份于 2022 年 7 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 4 月 25 日、2022
年 5 月 18 日召开第二届董事会第九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关
于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：南京国电南思科技发展股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁支行

账户号：125902333710919

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2022 年 6 月 16 日，本次发行认购对象已将认购资金 10,170,000.00 元汇入公司
募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集
资金的使用实行严格的审批程序，按《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》中规定的用途使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况

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