公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-016
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况

上海轶峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后召开第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第三次临时股东大会
审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票定
向发行相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 1 月 15 日向公
司出具了《关于同意上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行的函》，同
意公司本次定向发行不超过 145 万股新股。

2024 年 3 月 13 日认购对象进行认购，公司已收到认购方芜湖轶峰
股权投资合伙企业（有限合伙）货币资金 4,350,000 元。2024 年 3 月 28
日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（希
会验字（2024）0010 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实
行专户存储管理，并于 2024 年 4 月 3 日与东吴证券股份有限公司、上海农
村商业银行股份有限公司奉贤支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。
二、 变更募集资金用途的情况
(一)原募集资金用途及使用情况

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海轶峰新材
料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为 4,350,000 元，用
于偿还银行贷款。具体如下：

1、资金用于偿还银行贷款

序号 债权人 银行贷款发 银行贷款总 当前余额 拟偿还金额 银行贷款实
名称 生时间 额（元） （元） （元） 际用途

1 上 海 农 2023 年 6 10,000,000 10,000,000 4,350,000 补充流动资
村 商 业 月 8 日 金（原材料
银 行 股 采购）
份 有 限

公 司 奉

贤支行

合计 - - 10,000,000 10,000,000 4,350,000 -

(二)变更后的募集资金用途

现将原用于偿还上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行 4,350,000 元的募集资金，共计 4,350,000 元的募集资金用途变更为偿还银行贷款，用于偿还中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 4,350,000 元。

1、资金用于偿还银行贷款

序号 债权人 银行贷款发 银行贷款总 当前余额 拟偿还金额 银行贷款实
名称 生时间 额（元） （元） （元） 际用途

1 中 国 建 2023 年 6 10,000,000 10,000,000 4,350,000 日常生产经
设 银 行 月 19 号 营周转
股 份 有

限 公 司

上 海 奉

贤支行

合计 - 10,000,000 10,000,000 4,350,000 -

三、变更密集资金用途的原因及对公司的影响
(一) 变更募集资金用途的原因

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率(二) ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。