公告日期：2024-08-28

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-051
辽宁东和新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和
新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资
金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到
账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会验字（2023）第 01120001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

序号 项目 金额 备注

保荐机构暨主承销商扣除保
1 募集资金账户初始金额 157,038,560.00 荐承销费后向募集资金账户
转账金额

2 支付其他发行费用金额 4,592,748.57

3 募集资金净额 152,445,811.43

4 募集资金账户增加金额 217,331,487.25

4.1 赎回结构性存款本金 215,000,000.00

包括专户内利息、理财（购
4.2 利息收入 2,331,487.25 买结构性存款、他行专户协
定存款）利息

5 募集资金账户减少金额 282,235,398.77

5.1 银行服务费、手续费支出 3,421.90

经审议的募集资金分配议案
5.2 偿还银行贷款及补充流动资 38,063,790.94 中补流募集资金为 3,800 万
金支出 元，超过部分为补流募集资
金专户累积利息

闲置募集资金用于现金管理-

5.3 购买理财产品-购买结构性存 215,000,000.00

款

5.4 使用闲置募集资金暂时补充 29,168,185.93

流动资金

6 募集资金账户期末余额 87,541,899.91

注：2023 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的限额
为 12,000.00 万元；2024 年 5 月 10 日起的十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的限额为 10,000 万元。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。上表 5.3 项金额系公
司截至 2024 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买结构性存款累计金额，除 2024 年 4 月 6 日
后存在使用暂时闲置募集资金购买一笔结构性存款超出授权期限的情形之外，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额未超出限额。

（三）募集资金存放情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银……
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