公告日期：2021-08-16

安徽合益食品股份有限公司

募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《 全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的要求，安徽合益食品股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况的专项报告，

报告具体内容如下：

一、 募集资金的基本情况

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议

通过了《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，公司发行股票 6,060,000 股，发行价格为人民币 3.3 元/股，募集资金

总额为人民币 19,998,000 元，该议案经 2020 年 10 月 28 日召开的

2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 11 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关

于对安徽合益食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2020)3508 号）。

本次募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位，缴存银行为金寨

公告编号：2021-019

农村商业银行股份有限公司，账号为 20000103560666600000038，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2020]第32-00008 号”验资报告。

本次定向发行新增股份于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

2020 年 10 月 12 日，合益食品召开第二届董事会第二次会议，

审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>》的议案。《安徽合益食品股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

公司在金寨农村商业银行股份有限公司为本次股票发行开立了募集资金专项账户，银行账号为 20000103560666600000038。合益食品、金寨农村商业银行股份有限公司及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

公告编号：2021-019

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资

金结余情况使用如下：

项 目 金额（元）

一、募集资金总额 19,998,000.00

加：2020 年度存款利息收入 666.60

加：2021 年度存款利息收入 0.63

减：银行手续费 0

二、本年使用募集资金金额 19,998,000.00

偿还银行借款 19,998,000.00

流动资金 ……
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