公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-025

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,江苏欣宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 15 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021 年
第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏欣宝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4204 号）确认，公司发行 1,750,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.0 元/股，募集资金总额为人民币 12,250,000.00 元。募集资
金到位情况业经中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 01 月 24 日
出具的中兴光华审验字（2022）第 202002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2022-025

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份有 32050174900000001693 12,250,000.00 4495.39

限公司高邮湖西支行

合计

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,250,000.00

发行费用

募集资金净额 12,250,000.00

加：利息收入 1966.16

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、购买原材料 12052616.70 11287599.60

2、职工薪酬
3、支付税费

4.其他经营支出 194045.00 194045.00

4、银行手续费（手续费） 809.07 449.07

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 4495.39

公司未提前使用募集资金。

五、募……
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